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扫二维码投注犯法_从特斯拉再次盈利看高瓴资本新能源全球布局

发布时间:2020-01-11 13:07:12

扫二维码投注犯法_从特斯拉再次盈利看高瓴资本新能源全球布局

扫二维码投注犯法,熟悉美股历史的朋友都知道,美股过去50年的长牛行情主要还是业绩长期增长驱动。

第一波是70年代开始的“漂亮50”时代,以麦当劳,可口可乐,强生,宝洁等50家消费品医疗行业的公司“全球化”“曲奇复制模式”带来的业绩增长。

第二波是2000年后 的 “pc互联网+移动互联网 ”时代,前期雅虎,百度,谷歌 出售广告带来业绩增长,后期 apple 从2008年开始带领全球移动电子产业链往前发展,2008年到2018年 移动互联网人口数量处于一个增量的赛道上,这个赛道这10年创造了美股,港股,a股 无数业绩高速成长的牛股,在2018年移动互联网人口增量戛然而止,移动互联网行业进入存量增长,个股分化严重。

美股每隔5到10年总能出现一家公司开创和定义一个行业,这家公司会引领这个个行业产业链的所有公司在一个增量的赛道上往前奔跑,这次或许是特斯拉。

特斯拉 q3季报发布后,特斯拉股价两天上涨百分之30,市值增加了100亿美金,

美股是一个非常有效的市场,尤其这种万众瞩目的明星公司,市值变化等于价值变化,特斯拉这个季度发生了什么?

特斯拉在第三季度全系电动车产销量创下历史新高,分别为9.61万台和9.7万台。

单车利润率提高到上涨至 22.8%。

现金及现金等价物储备增长 3.83 亿美元至 53 亿美元(374.5 亿元)——去年同期为 29.68 亿美元。

最重要的是:特斯拉在上海的工厂已经开始试产,从获得许可到建成工厂只花了168个工作日,美国佬肯定很惊讶。

特斯拉官方发布了 第一辆 国产版model 3

特斯拉把国产版model 3的交付日期提前到2020年1季度,

马老师说国产 model 3生产系统建造成本比美国低约65%。

面对未来可能高速成长的新能源行业,全亚洲最大的私募基金高瓴资本在新能源行业怎么布局的呢?

高瓴资本在全球新能源行业主要是布局在三家公司:

特斯拉(nasdaq :tsla ),蔚来(nasdaq:nio),宁德时代(300750)

关于 宁德时代(sz:300750)

高瓴资本在新能源行业唯一买入的公司就是宁德时代,18年6月宁德时代在国内a股上市,涨停板打开后 高瓴资本就买入198万股,买入市值1.4亿人民币,18年4季度 继续加仓至 328万股,持仓市值 2.78亿人民币,高瓴资本买入价格70人民币/股。然而在今年q3高瓴资本清仓或者大幅度减持了宁德时代(减持时间预期2019年4月到2019年10月),这中间发生了什么?

特斯拉对核心供应商的准入标准很高,而全球锂电池巨头也不过松下、lg化学、三星sdi,宁德时代 这四家公司.

2019年8月,有媒体曝出,lg化学 将成为特斯拉上海产区 电池供应商,宁德时代失去了首家供应商的地位。

我预计高瓴资本 就是在确定知道这个消息后清仓或者大幅度减仓的。

虽然高瓴资本走了,宁德时代在全球能源行业依然是一家非常有竞争力的公司,在国内新能源产业链是绝对的龙头位置,有相当的话语权(宁德时代和国内汽车新能源的合资公司几乎都占百分51的控股权),我会依然对这家公司保持关注。

关于特斯拉(nasdaq:tsla)

高瓴资本首次建仓特斯拉在2019年q2,大致范围在2019年4月1日到2019年6月30日,建仓首次买入了66万股,平均价格在223美金/股(现在316美金/股),建仓市值在1.49亿美金,已经盈利6000万美金,特斯拉的仓位是在高瓴资本美股仓位排第14名,这是高瓴资本在新能源领域的最大投资。

关于蔚来(nasdaq:nio )

蔚来是高瓴资本最早投资的新能源公司,早在2015年6月高瓴资本就参与了 蔚来汽车的a轮首轮融资,2017年7年c轮继续增持蔚来,2017年10月 蔚来融资10亿美金,估值50亿美金,2018年底蔚来在美国纳斯达克 ipo,市值50亿美金。

在蔚来上市前发布的招股说明书中,高瓴资本持有6536万普通股,持股 占总股本6.4%,拥有2.7%投票权,持仓市值3.2亿美金。

在蔚来最新公布的季报中,高瓴资本4193万普通股,持仓比例3.98%。

高瓴资本很可能在2019年q2减持了蔚来增持了特斯拉,高瓴资本的风格一般是力压赛道的头部公司,创新药pd1赛道(恒瑞,百济,君实,信达),cro/cmo 创新药临床外包赛道(药明康德,泰格医药,方达控股),中国的电商赛道(阿里巴巴,京东,拼多多)都是这种持股风格。

总结:1. 高瓴资本近一年清仓或者大幅度减持了宁德时代和蔚来汽车,增持特斯拉。2. 整体持仓市值不高,不超过20亿人民币,高瓴资本暂时不看好新能源行业。

如果投资者看好新能源赛道,但限于新能源赛道产业链分布在全球多个国家,投资者想全部押注会非常麻烦,需要开通至少四五个国家的投资账户。

我给大家介绍一个简便的方法,美股市场有一个 新能源etf :lit, 这个etf 是跨市场跨国家投资,

投资的公司涉及新能源重要产业链的重要公司

包括下面几个子产业链:

全球重要锂矿: 1. alb :雅宝 2. fmc 3. sqm 4. 天齐锂业

全球电池行业 1. 松下电池 2. lg化学 3. 三星sdi 4. 宁德时代

充电以及周边设备提供商

整车厂 1. 特斯拉 2. 比亚迪

这个etf前十大公司:

albemarle corporation 雅宝 (nyse:alb)全球四大锂矿之一

sociedad quimica 智利矿业(nyse:sqm)全球四大锂矿之一

3. samsung sdi 三星sdi (韩国上市)电池制造商

4. varta ag 瓦尔塔电池 (德国上市)欧洲最著名的电池制造商

5. enersys (艾诺斯电池 nyse:ens )美国最著名的电池制造商

6. lg chem (lg 化学 韩国上市)特斯拉(中国)供应商之一

7. panasonic corporation(松下 日本上市)松下电池

8. simplo technology (新普科技 台湾上市)苹果电池供应商

9. tesla (nasdaq: tesl ) 特斯拉 全球第一电动车品牌

10. byd company (sz:002594 ) 比亚迪 国内最著名的电动车品牌

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